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現金流是企業的命脈。如何確定最佳現金流量？企業應在降低風險和增加回報之間尋求平衡。加快應收賬款的催收，延緩應付賬款的支付。為了加快收款，公司可以嘗試采用以下方法：縮短現金周轉期，減少收款流程，實現集中現金管理，加快應收賬款收款。公司還希望在不損害其信用狀況的前提下，盡可能延遲支付應付賬款。企業的付款控制方法主要包括使用流動股票，使用承兌匯票，建立單獨的付款帳戶，建立零余額帳戶和遠程付款。實現盈利能力和流動性的統一。現金的最佳持有也是現金管理的重要組成部分。一旦有剩余現金，企業應選擇適當的投資組合，并根據各種證券的安全性，流動性，獲利能力和到期日對證券進行投資。盡可能延遲支付原材料成本。對于下游原料公司，除了進行首次合作外，為了顯示出誠意，還需要提前支付采購價。為了將來的合作，您可以嘗試修改付款條件以先購買然后再付款。當然，簽署付款協議后，您必須按照規定行事，并在交貨后30天內付款。不要拖延和拖延，以免影響公司的付款信用。產品帳戶應盡早收集。對于公司的客戶而言，如果這是第一次購買公司的產品，則必須先支付全額費用，然后再取貨。并隨時記錄每個客戶的付款狀態，并制定相應的付款條件。對于信譽良好的客戶，可以適當降低預付款的比例，但最高不得低于成本。

一旦原始信譽良好的客戶違約，其信用等級將立即降低，預付款率將立即提高。這樣，可以警告客戶，并可以最大程度地降低風險。盡可能租用大型生產設備或固定資產。我們經常看到，一些小公司在賺錢后就迫不及待地想要購買自己的工廠或大型設備，而且往往在自己的工廠或大型設備建成后，公司也被銀行債務拖累了。因此，必須盡可能租用急需巨額資金和較長建設期的大型生產設備或固定資產。這樣，盡管在短期內支付了更多的租金，但仍可以保留足夠的現金流量以支持企業的健康運營。員工獎金盡可能按季度支付。員工獎金通常可以占員工年薪的20％-50％，獎金可以按季度和每年分配一次。這樣，一方面可以投入資金，另一方面可以避免員工頻繁離職。不要接受超過公司產能15％的大訂單。有時，當“大訂單”被“粉碎”時，利潤確實是可觀的，并且有很多誘惑。但是，重要的是要查看這塊蛋糕是否足夠大以至于使人窒息，因為大訂單需要大量財務支持。當然，容易失去大訂單是每個商人都不能容忍的事情。目前，我們可以考慮將訂單的一部分轉包給可靠的同行，這樣風險就可以轉包了，我們嘴里的蛋糕更甜，更容易消化。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。