出納和會計每月的交接,每月出納和會計的交接工作

每個月的最后一天，出納和會計都會參與一次交接。這是一個非常重要的過程，因為它切實保障了公司的財務記錄的準確性和完整性。在這篇文章中，我們將繼續探討出納和會計每月的交接過程。

準備工作

在交接就開始以前，出納和會計不需要做一些準備工作。出納必須馬上準備一份現金余額表和銀行對賬單，希望能夠會計核對資料。會計不需要打算一份總賬和其它報表，盡快出納核對。

現金交接

現金交接是交接過程中最重要的部分之一。出納需要將全部現金留給會計，并確保全現金余額表和銀行對賬單的數字與不好算現金一致。會計必須對現金并且定時計數，并記錄在總賬中。

銀行對賬單核對

出納要將銀行對賬單留給會計，以便會計查對銀行賬戶余額和公司賬戶余額是否一致。如果存在地差異，會計必須及時再通知出納并解決問題。

票據核對

出納需要將所有的的票據留給會計，和收據、發票、支票等。會計不需要進行核對票據的金額和日期是否錯誤的，并將其留下記錄在總賬中。

賬戶余額核對

會計是需要核對確認所有的賬戶余額，除了現金、銀行賬戶、借記卡、信用卡等。假如存在地差異，會計不需要及時再通知出納并解決問題。

總賬核對

會計必須將全部的賬目留下記錄在總賬中，并進行核對你是什么賬目的準確性。如果沒有存在地錯誤，會計是需要及時辦理變更。

報表制作

會計必須怎么制作各種報表，以及資產負債表、利潤表、現金流量表等。那些報表反映了公司的財務狀況和經營情況。

交接記錄

出納和會計必須記錄每月的交接過程，除了現金余額表、銀行對賬單、票據清單、總賬等。這些記錄這個可以解決公司好地管理呀財務記錄。

結束語

出納和會計每月的交接是確保公司財務記錄準確性和完整性的重要過程。在交接過程中，出納和會計需要細心你是什么賬目，并及時能解決問題。只有，公司才能一直保持良好素質的財務狀況。