會計取現金交給出納,會計向出納交付現金款項

現代社會，財務管理早成為企業運營中不可或缺的部分的一部分。在企業的財務管理中，會計和出納是兩個非常重要的角色。其中，會計取現金送到出納又是財務管理中的一個重要環節。下面，我們來全面了解一下會計取現金丟給出納的過程。

第一步：準備工作

在參與會計取現金交給你們出納的過程中，是需要不需要要做準備工作。會計必須核對現金余額，再確認不需要拿出的現金金額，并準備好好取現金的憑證。

第二步：填寫取現金憑證

在準備著好取現金的憑證后，會計不需要填寫好取現金憑證。取現金憑證肯定包括取現金的日期、取現金的金額、取現金的用途等信息。

第三步：核對憑證信息

需要填寫完取現金憑證后，會計不需要查對憑證信息，以保證憑證的準確性和完整性。假如發現到憑證填寫錯誤，應及時并且改。

第四步：領取現金

在核對資料憑證信息無誤后后，會計需要隨身武器憑證一同前往銀行去領取現金。在去領取現金時，會計必須再注意現金的數量和面額，以保證如何領取的現金與憑證上的金額一致。

第五步：回到公司

能領取現金后，會計是需要回到公司，并將現金送到出納。在丟給出納時，會計要將取現金憑證一并丟給出納，盡快出納查對憑證信息。

第六步：出納核對憑證信息

出納送來現金和取現金憑證后，需要查對憑證信息。出納需要確認憑證上的信息與不好算情況一致，除開取現金的日期、金額、用途等信息。

第七步：記錄現金流水賬

在查對憑證信息有誤后，出納要將現金流水賬式參與記錄。現金流水賬式應該是以及現金的收入和支出情況，包括現金的余額。

第八步：歸檔憑證

在記錄完現金記流水賬后，出納是需要將取現金憑證參與歸檔。取現金憑證應該聽從時間順序并且歸檔，希望能夠日后查找資料。

以上應該是會計取現金送到出納的全過程。在這個過程中，會計和出納不需要密切協作，必須保證財務管理的準確性和完整性。同時，會計和出納也需要嚴格遵守法律相關的財務管理制度和規定，確保全企業的財務管理工作順利接受。