出納與會計每日交接表-財務(wù)部門日常交接表：出納與會計交接記錄

你如何確定我曾經(jīng)遇見過這樣的情況：出納和會計之間的處理完畢不夠不平穩(wěn)，可能導(dǎo)致賬目出現(xiàn)錯誤或遺漏？這不僅會給公司給予不必要的各位，會影響不大到員工的工作效率和公司的形象。替解決的辦法這樣的問題，出納與會計每日交接表應(yīng)運而出。

什么是出納與會計每日交接表？

出納與會計每日交接表是一份記錄出納和會計互相間交接情況的表格。它可以不幫出納和會計好地協(xié)作，必須保證賬目的準(zhǔn)確性和完整性。

交接表的內(nèi)容包括什么？

交接表的內(nèi)容以及100元以內(nèi)幾個方面：

• 現(xiàn)金余額
• 銀行存款余額
• 應(yīng)收賬款余額
• 應(yīng)付賬款余額
• 未結(jié)算支票
• 未付賬單
• 其他重要事項

交接表的填寫

交接表的填寫應(yīng)該簡單明了，遵循以下幾個步驟：

1. 出納和會計在每天交接時，應(yīng)該先確認(rèn)上一天的交接表是否已經(jīng)填寫完畢。
2. 出納和會計應(yīng)該一起核對現(xiàn)金余額、銀行存款余額、應(yīng)收賬款余額、應(yīng)付賬款余額、未結(jié)算支票和未付賬單等重要事項。
3. 出納和會計應(yīng)該在交接表上記錄每一項的具體數(shù)額和情況。
4. 出納和會計應(yīng)該在交接表上簽字確認(rèn)，以示雙方已經(jīng)核對無誤。

交接表的好處

使用交接表有以下幾個好處：

• 減少錯誤和遺漏。交接表可以幫助出納和會計更好地協(xié)作，避免因為交接不順暢而導(dǎo)致的錯誤和遺漏。
• 提高工作效率。交接表可以讓出納和會計更快地核對賬目，提高工作效率。
• 保證賬目準(zhǔn)確性和完整性。交接表可以確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性，避免因為交接不當(dāng)而導(dǎo)致的問題。

交接表的注意事項

使用交接表時需要注意以下幾個事項：

• 交接表應(yīng)該在每天交接時填寫，確保賬目的及時性。
• 交接表應(yīng)該保存好，以備日后查閱。
• 交接表應(yīng)該保密，防止信息泄露。

出納與會計每日交接表是一份非常重要的文檔，它可以不幫助出納和會計更好地協(xié)作，切實保障賬目的準(zhǔn)確性和完整性。使用交接表也可以降低錯誤和遺漏，提高工作效率，只要賬目的準(zhǔn)確性和完整性。使用交接表時需要盡量國家機密和及時性等問題。