會計與出納配合流程_會計與出納協同工作流程優化

會計與出納是企業財務管理中不可或缺的部分的兩個角色，他們之間的另外流程相對于企業的財務管理至關重要。下面將詳細可以介紹會計與出納的配合流程。

第一步：出納收款

出納是企業收付款的主要責任人，他必須在收到客戶的付款后，及時將收款信息記錄信息在收款憑證上，并將收款憑證交給你們會計。

第二步：會計審核

會計在送來出納交來的收款憑證后，必須仔細憑證上的信息是否是又快又準，如有出現了錯誤是需要及時糾正。核審無誤后，會計將收款憑證錄入系統到企業的財務系統中。

第三步：出納備付款

當企業必須向供應商確認付款時，出納是需要依據什么會計可以提供的付款信息，準備好好你所選的備網銀付款。備確定付款不需要經由會計審核后，才能進行付款。

第四步：會計審核付款

會計在通知出納準備好的備直接付款后，必須仔細網銀付款信息如何確定毫無遺漏，如有出錯要及時糾正。審核無誤后后，會計將直接付款信息錄入到企業的財務系統中。

第五步：出納付款

出納在經會計審核后，是可以參與確認付款操作。出納必須據會計需要提供的付款信息，將備確定付款轉賬支付給供應商，并將付款憑證送到會計。

第六步：會計審核付款憑證

會計在通知出納交來的付款憑證后，是需要仔細審核憑證上的信息有無精準無比，如有錯誤需要及時糾正。核審確認無誤后，會計將付款憑證錄入到企業的財務系統中。

第七步：會計制作賬務憑證

會計根據收款和付款憑證，可以制作相對應的賬務憑證。賬務憑證要留下記錄企業的收支情況，以以便日后財務報表的編制。

第八步：會計編制財務報表

會計據賬務憑證，正式編制企業的財務報表。財務報表是企業財務情況的有用反映，是對企業的經營決策本身不重要的參考價值。

以上應該是會計與出納另外流程的具體點介紹。只能在兩個角色之間的兩人配合默契，才能只要企業財務管理的呼吸順暢運作資金。