出納給會計交賬流程,出納向會計交賬的流程簡介

每個公司都需要一個出納員來管理公司的現金流，出納員的工作范圍太廣泛的，包括管理現金、支票、信用卡和那些支付。出納員不需要與公司的會計部門緊密的合作，以切實保障所有的財務交易都能得到妥善處理。在本文中，我們將探討探討出納員向會計部門問題整改的流程。

1. 確認現金余額

在出納員向會計部門交賬前，他們不需要先去確認公司的現金余額。這些過程大多數不屬于到計算出公司的現金收入和支出，和現金在銀行賬戶中的余額。要是出納員發現自己現金余額不不兼容，他們必須立即安排會計部門。

2. 匯總現金流量表

出納員要匯總表格現金流量表，以備萬一會計部門還能夠所了解公司的現金流情況。現金流量表列下了公司的現金收入和支出，這些現金在銀行賬戶中的余額。這樣的表格常見按照月份或季度參與分類。

3. 準備銀行對賬單

出納員是需要準備好銀行對賬單，以備萬一會計部門能夠核對公司的銀行賬戶余額。銀行對賬單列出了公司在銀行賬戶中的所有交易，除開存款、支票和轉帳等。出納員要以保證銀行對賬單的余額與公司的現金余額相去太遠。

4. 檢查發票和收據

出納員要系統檢查大部分的發票和收據，以確保它們是都是假的的、準確的，而且條件符合公司的政策。如果不是出納員發現到任何一點錯誤或問題，他們必須及時安排會計部門。

5. 確認付款事項

出納員不需要確認所有的付款事項，包括供應商、員工和其他合作伙伴的付款。他們必須必須保證大部分的付款大都合法的，并且符合國家規定公司的政策和程序。

6. 準備交賬文件

出納員必須馬上準備交賬文件，那些個文件以及現金流量表、銀行對賬單、發票和收據等。那些文件要聽從時間順序排列，并且必須注明你是哪文件的目的和日期。

7. 與會計部門交接文件

出納員是需要與會計部門交接文件，并解釋平均文件的目的和日期。他們必須切實保障會計部門都能夠解釋這些文件，但是還能夠及時處理這個文件。

8. 確認交賬完成

出納員需要去確認交賬巳經成功，并且會計部門早就發來所有的文件。如果沒有出納員發現自己完全沒有問題或錯誤，他們需要及時得到通知會計部門。

出納員向會計部門交賬是公司財務管理中非常重要的一環。出納員要以保證所有的的財務交易都得到妥善處理，但是與會計部門緊密的合作，以必須保證公司的財務狀況能夠得到及時更新和管理。