報(bào)銷發(fā)票流程會(huì)計(jì)出納分工_會(huì)計(jì)出納如何分工處理報(bào)銷發(fā)票流程

報(bào)銷發(fā)票是企業(yè)日常財(cái)務(wù)管理中的一項(xiàng)重要的是工作，是對(duì)會(huì)計(jì)和出納人員而言，報(bào)銷發(fā)票的處理流程是他們工作中要完全掌握的一項(xiàng)技能。在這篇文章中，我們城就會(huì)詳細(xì)點(diǎn)可以介紹可以報(bào)銷發(fā)票的流程以及會(huì)計(jì)和出納在其中的分工。

第一步：收集發(fā)票

在報(bào)銷發(fā)票的流程中，第一步是收集發(fā)票。這些過程大多由員工能夠完成，他們必須積攢大部分與工作相關(guān)的發(fā)票，并將其送到會(huì)計(jì)部門通過處理。

第二步：核對(duì)發(fā)票

會(huì)計(jì)部門接收到發(fā)票后，必須對(duì)其通過核對(duì)確認(rèn)。那個(gè)過程包括進(jìn)行核對(duì)發(fā)票的金額、日期、發(fā)票號(hào)碼等信息，必須保證發(fā)票的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

第三步：填寫報(bào)銷單

在查對(duì)發(fā)票后，會(huì)計(jì)部門必須需要填寫報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)單。報(bào)銷單要和報(bào)銷人員的姓名、部門、報(bào)銷金額、報(bào)銷事由等信息。需要填寫可以報(bào)銷單的過程要更加仔細(xì)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。

第四步：審核報(bào)銷單

填寫好能報(bào)銷單然后，會(huì)計(jì)部門需要將其提交給審核人員接受二次審核。審核人員要核對(duì)確認(rèn)保險(xiǎn)報(bào)銷單上的信息是否需要與發(fā)票一致，并確認(rèn)報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)事由如何確定條件符合公司政策。

第五步：審批報(bào)銷單

審核通過之前，報(bào)銷單要并提交給財(cái)務(wù)主管接受審批。財(cái)務(wù)主管要最后確認(rèn)報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)金額是否需要條件公司政策，并判斷有無批準(zhǔn)后報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)。

第六步：付款

報(bào)銷單額外批準(zhǔn)然后，會(huì)計(jì)部門要并且確認(rèn)付款。這些過程和需要填寫付款單、參與網(wǎng)銀付款操作等。確認(rèn)付款單不需要除開收款人的姓名、銀行賬號(hào)、開戶行等信息。

第七步：歸檔

網(wǎng)銀付款能夠完成后，會(huì)計(jì)部門必須將所有相關(guān)的發(fā)票、報(bào)銷單、付款單等文件參與歸檔。這個(gè)過程不需要遵循一定的規(guī)則接受，確保全文件的安全性和易查性。

會(huì)計(jì)和出納的分工

在報(bào)銷發(fā)票的流程中，會(huì)計(jì)和出納分工明確。會(huì)計(jì)全權(quán)負(fù)責(zé)核對(duì)資料發(fā)票、填寫保險(xiǎn)報(bào)銷單、二次審核報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)單、審批能報(bào)銷單等工作；出納共同負(fù)責(zé)網(wǎng)銀付款、填好付款單等工作。這樣的分工可以不確保全保險(xiǎn)報(bào)銷發(fā)票的處理流程順暢、高效安全。

報(bào)銷發(fā)票是企業(yè)日常財(cái)務(wù)管理中的一項(xiàng)不重要工作，是對(duì)會(huì)計(jì)和出納人員對(duì)于，手中掌握保險(xiǎn)報(bào)銷發(fā)票的處理流程是必不可少的。在報(bào)銷發(fā)票的流程中，會(huì)計(jì)和出納分工明確，可以必須保證能報(bào)銷發(fā)票的處理流程順暢、高效。